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工业园区智慧园区 PPP项目融资方案(实操范本)

  工业园区智慧园区建设(一期)PPP项目位于 内,2016全年完成财政总收入137490万元,同比增长为16.3%,实现税收收入108725万元,占财政总收入的79.1%,较去年同期提高3.9个百分点。全年财政支出418778万元,同比增长2.4%。

  本项目由人民政府批准建设,授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构,并授权其与项目公司签署(PPP协议),产业建设投资有限公司为政府出资方,并授权与中标社会资本方在合资成立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公开招标采购。

  本项目为重点项目,项目一期主要完成园区配套路网建设(一期)、公园及广场、园区公共服务平台(包括智慧园区模板)等的建设。项目总投资约87180.62万元,其中建设投资78479.2万元,建设期利息6174万元。

  1、合作模式:本项目运作方式为BOT(建设-运营-移交)方式,由中标社会资本方与政府方合资组建项目公司,政府授予项目公司特许经营权,由项目公司负责建设、运营、管理及其维护。合作期限15年(含建设期3年)。

  2、融资构成:本项目总投资约为87180.62万元,其中项目资本金约占总投资20%,约17436.62万元,剩余项目所需80%资金以项目贷款方式满足,约69744万元。其中资本金总成本为7.5%(实际以项目合同为准),项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利率4.9%/年为基础,上浮20%-30%即5.88%-6.37%/年,由于利率市场不稳定,以实际银行批复为准。

  由 集团与政府出资代表(产业建设投资有限公司)合资成立项目公司,之后 集团为履行本项目融资责任通过增资扩股形式引进财务投资人。最终项目公司由政府方和 集团以及财务投资人共同持股。

  政府方授权新成立的项目公司为该项目的融资、施工发包及工程款项支付方,以新成立的合资项目公司作为承债主体进行融资。政府协同相关政府主管部门,将本项目相关经营管理权授权给项目公司。 集团负责项目的工程建设施工,项目建设期为3年。建设完成后,由政府分12年对项目按照等额本息方式付费,到第12年政府付费完成后,整个项目移交政府方。

  本项目建设总投资87180.62万元,项目资金本占总投资的20%,约 17436.62亿元,其中:由产业建设投资作为政府股东代表按照10%的股权比例出资 1743.6万元,中标的社会资本按照 90%的股权比例出资17436.62万元。项目债务资金占总投资的 80%,约为69744亿元。

  项目公司注册资本金为1000万元,其中 集团出资金额为900万,占股90%;政府方代表金额为100万,占股10%。

  集团发起成立集合信托计划,总规模14793.02万,以 集团作为劣后级,金融机构作为优先级,双方按1:4比例出资资本金,即 集团出资2958.6万元,金融机构出资11834.42万元,并且信托计划受让 集团在项目公司中的部分股权。

  2、规模:约14793.02万元,其中金融机构认购11834.42万元, 集团认购2958.6万元;

  4、项目贷成本:暂定基准利率上浮20%-30%(5.88%-6.37%,由于当前资本市场利率波动较大,实际利率以银行批复为准);

  8、还款来源及方式:主要以政府付费为还款来源,确保项目政府付费获得的收入能全额覆盖贷款本息。还款来源中涉及政府支付部分,应纳入同级政府财政预算。根据项目合同约定的投资回报情况合理确定还款方式,采用按月或者按季付息;项目建成后,至少每年偿还本金一次,利随本清;

  因该项目工程实行工程量清单单价报价,投标时社会投资人按市财政投资评审中心审定的招标工程量清单进行报价,因此项目实施总投资暂按照文件总投资数据进行编制。即假定该项目总投资为87180.62万元,项目建设期分三年,按照第一年34%、第二年33%、第三年33%的投资比例进行分年度建设;

  为保证项目建设顺利完成,我公司根据项目建设的施工进度安排(建设期 36 个月)和材料采购计划以及本工程的实际情况制定了详细的资金使用计划,并在此基础上编制了月度、季度、年度投资计划,保证资金安排既能满足工程建设的正常需要,同时又要避免资金闲置而增加财务费用,造成资金浪费。我司计划将本项目注册资本金与项目贷款按照项目施工进度同比例分期投入,则项目的资金投入计划如下(具体以实际发生为准):

  政府付费方式为每年等额本息付款;项目资本金部分按照等 额本金方式,回报率暂时按照7.5%计算;债务性融资暂按5.88%计算(即银行基准利率上浮20%),每年等额还本方式支付;

  说明:社会资本金投资期限为8年,其中建设期3年,建设期不还本,运维期5年,资本金成本按7.5%计算;

  本项目为PPP项目,将纳入财政部 ppp 项目库,还款来源主要为政府付费,还款资金须纳入政府年度预算和中长期预算规划。

  本项目为PPP项目,纳入政府中长期一般预算性支出,最终政府财政保证集合信托退出,集团提供差额补足和远期回购。建设期为3年,运营期分为12年还款项目贷部分;

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